Abgleichen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung

Die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt gibt eingehende oder ausgehende Zahlungen an, die als Transaktionen auf Ihrem Online-Bankkonto oder bei einem Zahlungsverkehr erfasst wurden. Sie können die Zahlungen auf zugehörige offene Debitoren-, Kreditoren- und Bankkontoposten anwenden. Füllen Sie das Journal aus, indem Sie einen Kontoauszug als Bank-Feed oder Datei importieren oder Transaktionen, die Sie über Ihren Zahlungsdienst tätigen, manuell eingeben.

Hinweis

Die Seite bietet automatisch entsprechende Funktionen an, die für Zahlungen in ihre entsprechenden offenen Postens darstellte eine Zuordnung der Daten in einer Bankkontoauszugszeile (Buch.-Blattzeile) mit Daten auf einer oder mehreren offenen Posten ausgeglichen werden soll. Beachten Sie, dass die vorgeschlagenen automatischen Anwendungen überschrieben können, und Sie können wählen, dass die Anwendung nicht automatisch verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 7.

Ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt ist einem Bankkonto in Business Central zugeordnet. Das Bankkonto stellt das Online-Bankkonto dar, auf dem die Zahlungstransaktionen erfasst werden. Alle offnen Bankposten, die sich auf ausgeglichene Debitoren- oder Kreditorenposten beziehen, werden geschlossen, wenn Sie die Aktion Zahlungen buchen und Bankkonto abstimmen auswählen. Das Bankkonto wird automatisch mit Zahlungen abgestimmt, die Sie mit dem Buch.-Blatt buchen.

Wenn Sie die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zum Registrieren und Anwenden von Kundenzahlungen verwenden, können Sie das Buch.-Blatt so einrichten, dass eine bestimmte Nummernserie verwendet wird. Anschließend können Sie die Nummernserie im Feld Nummernserie für Zahlungsabstimmung in einem Bankkonto angeben. Die Verwendung einer dedizierten Nummernserie kann es einfacher machen, alle Einträge zu identifizieren, die über das Journal gebucht wurden.

Ähnlich wie bei anderen Buch.-Blättern können Sie beim Korrigieren gebuchter Posten Buchungen stornieren, die über das Zahlungsabstimmungsjournal auf der Seite Sachregister gebucht wurden. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise Buchungen für Zahlungen stornieren, die Sie dem falschen Debitor zugewiesen haben. Sie müssen zuerst die gebuchten Kundenposten rückgängig machen. Dann können Sie entweder Journal stornieren auf der Finanzbuchhaltungsjournal Seite verwenden, um die Erfassung zu stornieren, die die Zahlungen gebucht hat. Alternativ können Sie auf der Seite Gebuchte Fibu Buch.-Blätter die Option Ausgewählte Zeilen in Buch.-Blatt kopieren zum Stornieren bestimmter Zeilen aus der gebuchten Zahlungsabstimmungserfassung verwenden.

Wenn Sie die automatische Anwendung verwenden, erkennt Business Central bereits gebuchte Bankposten, wodurch Doppelbuchungen vermieden werden.

Sie können Bankgeschäfte als CSV-Bankdateien oder in einem anderen von Ihrer Bank bereitgestellten Format importieren. Um den Import von Bankkontoauszügen als Bankfeed zu aktivieren, müssen Sie einen dedizierten Bankintegrationsdienst einrichten und aktivieren und dann Ihr Bankkonto mit den entsprechenden Onlinebankkonten verbinden. Das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt erkennt dann automatisch Bankfeeds, wenn Sie die Aktion Import-Bankbuchungen auswählen. Darüber hinaus können Sie in einem Bankkonto beliebig viele automatisch festgelegt Importe für neue Bankkontoauszugsfeeds jede Stunde festlegen. Transaktionen für Zahlungen, die bereits als ausgeführt und/oder abgestimmt im Fenster Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt gebucht wurden, werden nicht importiert. Sie können hierfür den Dienst Envestnet Yodlee Bank Feeds verwenden, der in einigen Ländern in der Version von Business Central vorinstalliert ist, um diese Buchungen abzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Den Envestnet Yodlee Bank Feeds Service einrichten. Alternativ können Sie sich an Ihren Microsoft-Partner wenden, um Hilfe bei der Erfüllung Ihrer Geschäfts- oder Länderanforderungen zu erhalten.

Im Fenster Text zu Konto zuordnen, können Sie schnell Zuordnungen zwischen Text in Zahlungen und bestimmten Soll-, Haben- und Gegenkonten eingeben, sodass solche Zahlungen auf die angegebenen Konten gebucht werden, wenn Sie Zahlungen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen. Die Zuordnung ist beispielsweise nützlich für wiederkehrende Zahlungseingänge oder Ausgaben wie häufig auftretende Einkäufe von Autobrennstoff, Bankgebühren und Zinsen, die regelmäßig im Bankkontoauszug auftreten und kein zugehöriges Geschäftsdokument benötigen. (Siehe Schritt 10) Weitere Informationen finden Sie unter Text zu wiederkehrenden Zahlungen Konten für automatischen Abgleich zuordnen.

Für Journalzeilen ist möglicherweise keine empfohlene Anwendung vorhanden. Dies kann verschiedene Gründe haben. Dies kann verschiedene Gründe haben, z. B. ein fehlendes Dokument oder eine Überzahlung durch einen Kunden, sodass nach dem Anwenden der Zahlung auf eine andere Journalzeile ein Überschussbetrag besteht. In solchen Fällen können Sie die Aktion Differenz auf Konto übertragen zum Erstellen und Buchen des fehlenden Hauptbucheintrags, z. B. für eine Rückerstattung, auf die die Zahlung angewendet werden soll. (Siehe Schritt 11) Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen abgleichen, die nicht angewendet werden können.

Sie verwenden die Funktion Automatisch anwenden entweder automatisch, wenn Sie die Bankdatei importieren mit Zahlungstransaktionen, oder wenn Sie sie aktivieren, um Zahlungen auf ihre entsprechenden offenen Posten im Rahmen eines Datenabgleichs in einer Buch.-Blattzeile mit Daten für einen oder mehrere offene Posten anzuwenden. Diese Automatisierung basiert auf Regeln, die Sie auf der Seite Zahlungsantragsregeln definieren, auf der Sie auch definieren, ob ein Anwendungsarbeitsblatt überprüft werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen einrichten.

In Buch.-Blattzeilen, bei denen eine Zahlung automatisch auf einen oder mehrere offene Posten angewendet wurde, hat das Feld Übereinstimmungsgenauigkeit einen Wert zwischen Niedrig, Mittel und Hoch, um die Qualität des Datenabgleichens anzugeben, auf der die vorgeschlagenen Zahlungsanwendung basiert.

Einige Zahlungsanwendungen erfordern Ihre Überprüfung gemäß der verwendeten Übereinstimmungsregel, z. B. Zeilen mit einer Übereinstimmungsgenauigkeit Niedrig. Andere Zeilen erfordern Ihre Überprüfung und manuelle Änderung, da in der Zeile ein Wert Unterschied enthalten ist. Um einen oder mehrere Zahlungsanträge zu überprüfen, wählen Sie das Feld Zu überprüfende Zeilen oder Zeilen mit Unterschied unten. Die Seite Zahlungsausgleichsüberprüfung wird geöffnet und zeigt alle relevanten Informationen über den Kunden oder Lieferanten, auf den die Zahlung angewendet wird, die übereinstimmenden Details und Aktionen zur Verarbeitung der Zeile, z. B. die Aktion Anwendung annehmen. (Siehe Schritte 7 und 8)

Für jede Buch.-Blattzeile, die ein Zahlung auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt darstellt, können Sie die Seite Zahlungsanwendung öffnen, um alle offenen Kandidatenposten für die Zahlung anzuzeigen und detaillierte Informationen für jeden Posten zum Datenabgleich anzuzeigen, auf denen eine Zahlungsanwendung basiert. Hier können Sie manuell Zahlungen ausgleichen, oder Zahlungen erneut ausgleichen, die automatisch auf einen falschen offenen Posten angewendet wurden,. (Siehe Schritt 10) Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen oder Anwenden von Zahlungen nach automatischer Anwendung.

Hinweis

Sie können den Banktransaktionsimport automatisch starten, wenn Sie die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt für ein bestehendes Buch.-Blatt. öffnen. Nachfolgend wird beschrieben, wie Banktransaktionen auf die Seite Zahlungsabstimmungsbuch-Blatt importiert werden, nachdem Sie ein neues Buch.-Blatt erstellt haben.

Vorgehensweise zum Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Um in einem neuen Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zu arbeiten, wählen Sie die Aktion Neues Buch.-Blatt aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Bankkontenübersicht das Bankkonto aus, mit dem Sie eine Verknüpfung erstellen möchten, und klicken Sie anschließend auf OK. Die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt wird für das ausgewählte Bankkonto vorbereitet geöffnet.
4. Wählen Sie die Aktion Import-Bankbuchungen aus. Wenn das Bankkonto für das ausgewählte Journal nicht für den Import von Banktransaktionen eingerichtet ist, hilft Business Central Ihnen dabei.
5. Auf der Seite Datei für den Import auswählen wählen Sie die Datei aus, die die Banktransaktionen für Zahlungen enthält, die abgestimmt werden sollen, und wählen Sie dann die Schaltfläche Öffnen.

6. Wenn der Envestnet Yodlee Bank Feeds -Service ausgeführt wird, öffnet sich die Seite Bankkontoauszugs-Filter automatisch. Geben Sie ein Datumsintervall an, sodass die Bankkontoauszüge importiert werden können.

   Die Seite Zahlungsabstimmungsbuch-Blatt enthält Zeilen für die Zahlungen, die Banktransaktionen in der importierten Datei darstellen.

   In Zeilen, bei denen eine Zahlung automatisch auf den zugehörigen offenen Posten angewendet wurde, gibt das Feld Übereinstimmungsgenauigkeit die Qualität des Datenabgleichs an, auf der die vorgeschlagenen Zahlungsanwendung basiert. Auch zeigen die Felder Kontoname, Kontotyp und Kontonummer über den Debitor oder Kreditor an, auf die die Zahlung angewendet wird.

   Die automatischen Anwendungen, die Übereinstimmungsqualitäten und die Frage, ob Linien überprüft werden müssen, werden durch Regeln definiert. Sie können die Regeln bearbeiten, um die Ergebnisse anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen.

7. Zum Überprüfen, Akzeptieren/Entfernen oder manuellen Ändern mehrerer Zahlungsanwendungen, die einen Wert im Feld Unterschied haben, wählen Sie die Aktion Zeilen mit Unterschied am unteren Rand.

   Die Seite Überprüfung des Zahlungsantrags wird geöffnet und zeigt die erste zu überprüfende Anwendung. Die nächste zu überprüfende Anwendung wird auf der Seite angezeigt, während Sie die vorhergehende bearbeiten. Die Prüfung enthält Informationen über den Debitor oder Kreditor, auf den die Zahlung angewendet wird, die übereinstimmenden Details und Aktionen zur Verarbeitung der Zeile, z. B. die Aktionen Anwendung annehmen und Manuell anwenden.

8. Um mehrere Zahlungsanwendungen zu überprüfen, zu akzeptieren oder zu entfernen oder manuell zu ändern, die von der Regel zur Überprüfung festgelegt wurden, wählen Sie die Aktion Zu überprüfende Zeilen aus.

9. Um eine automatische Anwendung zu ändern, wählen Sie eine Buch.-Blattzeile, und wählen Sie dann Manuell anwenden oder Zahlung manuell anwenden auf der Seite Zahlungsanwendung. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen nach automatischer Anwendung überprüfen oder anwenden.

10. Wählen Sie eine nicht ausgeglichene Buch.-Blattzeile für einen wiederkehrende Zahlungseingang oder Ausgabe aus, wie einen Autobenzineinkauf, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start in der Gruppe Anwendungen Text-zu-Kontenzuordnung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Text zu wiederkehrenden Zahlungen Konten zum automatischen Abgleich zuordnen.

    Wenn Sie Ihre manuelle Zuordnung von Zahlungstext zu Konten abgeschlossen haben, wählen Sie die Aktion Manuell anwenden aus.

    Wenn eine Text-zu-Konto-Zuordnung eingerichtet wird, enthält die resultierende automatische Zahlungsanwendung Hoch – Text-zu-Konto-Zuordnung in dem Feld Übereinstimmungsgenauigkeit.

11. Für eine Journalzeile, für die keine Anwendung vorgeschlagen wurde, da kein Ledger-Eintrag vorhanden ist, auf den sie angewendet werden kann, wählen Sie die Aktion Differenz auf Konto übertragen zum Erstellen und Buchen des fehlenden Hauptbucheintrags, auf den die Zahlung angewendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen abgleichen, die nicht angewendet werden können.

12. Wenn keine Zeilen mehr überprüft werden müssen und das Feld Unterschied in allen Zeilen leer ist, wählen Sie die Aktion Buchen, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

    • Buchen von Zahlungen und Abstimmen von Bankkonten - Um die Zahlung zu buchen und den entsprechenden Bankposten als ausgeglichen zu schließen.
    • Nur Zahlungen buchen -, Um nur Zahlungen als übernommen zu buchen aber den entsprechenden Bankposten offen lassen. Erforderlich, dass Sie das Bankkonto separat abstimmen, zum Beispiel: Weitere Informationen finden Sie unter Bankkonten abstimmen.
    • Um das Ergebnis der Buchung erneut durchzuführen bevor Sie buchen, wählen Sie die Bericht testen Aktion. Der Bericht Bankkontoauszug wird geöffnet und zeigt die gleichen Felder wie der Kopf der Seite Bankkonto bstimmen an.

Wenn Sie das Zahlungsabstimmungsjournal buchen, werden die angewendeten offenen Posten geschlossen. Die Debitoren-, Kreditoren- oder Hauptbuchkonten werden aktualisiert. Für Zahlungen in Buch.-Blattzeilen basierend auf der Text-zu-Kontenzuordnung werden die angegebenen Debitoren-, Kreditoren- und Sachkonten aktualisiert. Für alle Buch.-Blattzeilen werden Bankposten erstellt. Alle offenen Bankposten, die sich auf ausgeglichene Debitoren- oder Kreditorenposten beziehen, werden geschlossen, wenn Sie die Aktion Zahlungen buchen und Bankkonto abstimmen auswählen. Dies bedeutet, dass das Bankkonto mit Zahlungen abgestimmt wird, die Sie mit dem Buch.-Blatt buchen.

Sie können den Wert im Feld Saldo auf Bankkonto nach dem Buchen zusammen mit dem Wert im Feld Auszug Schluss-Saldo verwenden, um zu kontrollieren, wenn das Bankkonto basierend auf den gebuchten Zahlungen abgestimmt wird.

Hinweis

Wenn Sie das Bankkonto nicht über die Seite Zahlungsabgleichsjournal abgleichen möchten, müssen Sie die Seite Bankkontoabgleich verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Bankkonten abstimmen.

Siehe auch

Verwalten von Forderungen
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

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