Text auf wiederkehrenden Zahlungen für die automatische Abstimmung Konten zuordnen

Im Fenster Zuordnung Text zu Konto, das Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt öffnen, können Sie schnell Zuordnungen zwischen Text in Zahlungen und bestimmten Soll-, Haben- und Gegenkonten eingeben, sodass solche Zahlungen auf die angegebenen Konten gebucht werden, wenn Sie Zahlungen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen.

Ähnliche Funktionen sind vorhanden, um Mehrbeträge auf Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeilen fallweise abzustimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen abgleichen, die nicht automatisch angewendet werden können.

Die Zahlungen, die anhand der Text-zu-Kontenzuordnung gebucht wurden, werden nicht auf offene Einträge angewendet, sondern sie werden nur für die angegebenen Konten sowie das Erstellen von Bankposten gebucht. Dementsprechend eignet sich die Text-to-Account-Funktion Zuordnung für wiederkehrende Geldeingänge oder Ausgaben, wie z. B. häufige Benzinkäufe oder Bankgebühren und Zinsen, die regelmäßig auf dem Kontoauszug anfallen und nicht unbedingt einen zugehörigen Geschäftsbeleg benötigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Beispiel – Text-to-Account Zuordnung für Kraftstoffkosten“ in diesem Artikel.

Hinweis

Zahlungen auf Abstimmungsbuch.-Blattzeilen werden nur dann für das Buchen entsprechend der Text-zu-Kontenzuordnung festgelegt, wenn die automatische Anwendungsfunktion lediglich ein Abgleichungsvertrauen zwischen Niedrigund Normal zurückgibt. Wenn die automatische Anwendungsfunktion eine Übereinstimmungsgenauigkeit von "Hoch" liefert, wird die Zahlung eines oder mehrerer offener Posten automatisch angewendet, und die Zahlung wird nicht auf die Konten gebucht, die auf der Seite Zuordnung Text zu Konto angegeben wurde. Anders ausgedrückt, ein Abgleichungsvertrauen Hoch überschreibt eine Text-zu-Konto-Zuordnung.

In einer Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile, in der die Zahlung entsprechend der Text-zu-Kontenzuordnung zur Buchung festgelegt wurde, enthält das Feld Übereinstimmungsgenauigkeit Hoch - Text-Kontozuordnung und den Kontenart und die Kontennummer.

Zuordnen von text auf sich wiederholenden Zahlungen an Konten für automatische Abstimmung

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Öffnen Sie ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.
3. Wählen Sie die Aktion Text zu Konto zuordnen. Die Seite Text zu Konto zuordnen öffnet sich.

4. Geben Sie im Feld Text zuordnen einen beliebigen Text ein, der in Zahlungen auftritt, die Sie an die angegebenen Konten ohne Anwendung auf einen offenen Posten buchen möchten. Sie können bis zu 50 Zeichen eingeben.

   Hinweis

   Wenn keine anderen Zahlungsbelege mit dem jeweiligen Zuordnungstext vorhanden sind, dann erfolgt die Text-Konto-Zuordnung auch, wenn nur ein Teil des Texts auf den Zahlungsbeleg als Zuordnungstext vorhanden ist.

5. In dem Feld Kreditorennr. geben Sie den Kreditor ein, bei dem die Zahlungen gebucht werden.
6. Geben Sie im Feld Herkunftsart Saldo an, ob die Zahlung auf ein Sachkonto oder auf ein Debitoren- oder Kreditorenkonto gebucht wird.

7. Im Feld Saldoquellen-Nr. definieren Sie das Konto, auf das die Zahlung gebucht wird, abhängig von Ihrer Wahl im Feld Herkunftsart Saldo.

   Hinweis

   Verwenden Sie nicht die Felder Sollkontonr. und Habenkontonr. in Verbindung mit Zahlungsabstimmung. Sie werden nur für eingehende Belege verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von OCR, um PDF und Bilddateien in elektronische Belege umzuwandeln.

8. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für alle Texte auf Zahlungen, die Sie zuordnen möchten, um die entsprechenden Posten direkt, ohne Anwendung, zu buchen.

Beim nächsten Mal, wenn Sie eine Bankkontoauszugsdatei importieren oder die Funktion Automatisch anwenden auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt wählen, enthalten die Buch.-Blattzeilen für die Zahlungen, die den angegebenen Zuordnungstext enthalten, die zugehörigen Konten im Feld Kontoart und Kontonummer. Das Feld Übereinstimmungsgenauigkeit enthält Hoch - Text zu Konto Zuordnung. Dies ist unter der Bedingung der Fall, dass die automatische Anwendungsfunktion nur ein Abgleichungsvertrauen von Niedrig oder Normal zur Verfügung stellen kann.

Beispiel: Text-to-Account Zuordnung für Bankgebühren

Um Ausgaben, die sich auf Gebühren einer bestimmten Bank, MyBank, beziehen, immer auf das Sachkonto für Bankgebühren und Gebühren (Konto 60400) zu buchen, füllen Sie eine Zeile auf der Seite Zuordnung Text zu Konto wie folgt aus.

Abbildungstext	Sollkontonr.	Habenkontonr.	Herkunftsart Saldo	Herkunftsnr. Saldo
MyBank	LEER	60400	Sachkonto	LEER

Siehe auch

Verwalten von Forderungen
Verkauf
Den Envestnet Yodlee Bank Feeds-Service einrichten
Anpassen von Business Central mithilfe von Erweiterungen
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier