Abgleichen von Debitorenzahlungen mit einem Zahlungseingangsjournal oder aus Debitorenposten

Wenn Sie von einem Kunden eine Barzahlung erhalten oder eine Rückerstattung in bar leisten, können Sie die Zahlung oder Rückerstattung zum Schließen offener Soll- oder Habenbeträge verwenden. Sie können den Betrag angeben, den Sie anwenden möchten. Beispielsweise können Sie Teilzahlungen für die Debitorenposten übernehmen. Der Abschluss von Kundenbucheinträgen hält Debitorenstatistiken, Kontoauszüge, Finanzierungskosten usw. auf dem neuesten Stand.

Tipp

Auf der Seite Debitorenposten bedeutet die rote Schriftart, dass die entsprechende Zahlung nach dem Fälligkeitsdatum liegt. Wenn fällige Zahlungen ein Problem werden, können wir Ihnen dabei helfen, die Häufigkeit zu verringern. Sie können die Erweiterung Setup zur Vorhersage verspäteter Zahlungen aktivieren. Diese verwendet ein von uns in Azure Machine Learning erstelltes Vorhersagemodell, um den Zeitpunkt von Zahlungen vorherzusagen. Diese Vorhersagen helfen Ihnen, ausstehende Forderungen zu reduzieren und die Sammlungsstrategie abzustimmen. Wenn beispielsweise vorausgesagt wird, dass eine Zahlung zu spät erfolgen wird, können Sie sich entschieden, die Zahlungsfristen oder die Zahlungsform für den Debitor anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorhersage verspätete Zahlung.

Sie können Debitorenposten auf mehrere Arten übernehmen:

Hinweis

Wenn das Feld Ausgleichsmethode auf der Debitorenkarte Auf älteste anwenden festgelegt ist, dann wird die Zahlung automatisch mit der ältesten offenen Rechnung abgeglichen, wenn Sie nicht explizit manuell einen Eintrag definieren. Ist die Ausgleichsmethode eines Debitors auf Manuell festgelegt, müssen die Posten immer manuell ausgeglichen werden.

So füllen Sie ein Zahlungseingangs Buch.-Blatt aus und buchen dieses

Ein Zahlungseingangs Buch.-Blatt ist eine Art allgemeines Journal. Sie können damit Transaktionen auf Sach-, Bank-, Debitoren-, Kreditoren- und Anlagekonten buchen. Daher können Sie die Zahlungen beim Buchen auf einen oder mehrere Sollposten anwenden. Sie können sich auch später aus den veröffentlichten Einträgen bewerben.

  1. Wählen Sie das Glühbirne, die das „Sie wünschen ...“-Feature öffnet. Symbol. Geben Sie Zahlungseingangs Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Buch.-Blatt bearbeiten aus.
  3. Wählen Sie im Feld Buch.-Blattname das relevante Buch.-Blatt aus.
  4. Füllen Sie das Feld Buchungsdatum aus.

  5. Wählen Sie im Feld Belegart die Option Zahlung aus.

    Das Feld Belegnr. wird anhand der Nummernserie ausgefüllt, die dem Buch.-Blatt zugeordnet wurde.

  6. Verwenden Sie das Feld Externe Belegnummer, um eine Kennung wie die Schecknummer des Debitors, zu speichern.

    Hinweis

    Standardmäßig ist das Feld „Externe Dokumentnummer“ ausgeblendet. Wenn dies der Fall ist und Sie es verwenden möchten, können Sie es mithilfe der Personalisierung hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Personalisieren Sie Ihren Arbeitsplatz.

  7. Wählen Sie im Feld Kontoart die Option Debitor aus.

  8. Geben Sie im Feld Kontonr. den Kunden Auswählen ein.
  9. Um die Anwendung gleichzeitig mit dem Journal zu buchen, füllen Sie die folgenden Felder aus:
    1. Geben Sie im Feld Sachkontoart Auswählen Sachkonto für Barzahlungen und Bankkonto für sonstige Zahlungen ein.
    2. Geben Sie im Feld Saldokonto-Nr. Auswählen bei Barauszahlungen das Kassenkonto bzw. bei sonstigen Zahlungen das entsprechende Bankkonto an.
  10. Buchen Sie die Buch.-Blattzeile.

So gleichen Sie einen einzelnen Debitorenposten mit einer Zahlung aus:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren-Funktion öffnet. Symbol, geben Sie Bargeldeingangsjournal ein und wählen Sie das zugehörige verknüpfen.
  2. Wählen Sie die Aktion Buch.-Blatt bearbeiten aus.
  3. Geben Sie in der ersten Buch.-Blattzeile die entsprechenden Informationen zu dem auszugleichenden Posten ein.
  4. Wählen Sie im Feld Belegart die Option Zahlung aus.
  5. Wählen Sie im Feld Kontoart die Option Debitor aus.
  6. Wählen Sie im Feld Gegenkontoart die Option Bankkonto aus.
  7. Im Feld Ausgleich mit Belegnr. wählen Sie das Feld aus, um die Seite Debitorenpostenausgleich zu öffnen.
  8. Wählen Sie auf der Seite Debitorenpostenausgleich die Zeilen mit den Posten aus, die Sie mit der Zahlung ausgleichen möchten.

  9. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Anzuwendender Betrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen.

    Am unteren Rand der Seite Debitorenpostenausgleich sehen Sie einen spezifischen Betrag im Fenster Angewendeter Betrag und auch, ob die Buchung ausgeglichen ist.

  10. Wählen Sie die Schaltfläche OK. Die Seite Zahlungseingangsbuch.-Blatt zeigt nun die Einträge unter Ausgleich mit Belegart und auf Ausgleich mit Belegnr..
  11. Buchen Sie das Zahlungseingangs Buch.-Blatt.

So gleichen Sie mehrere Debitorenposten mit einer Zahlung aus:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Zahlungseingangs Buch.-Blatt ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Buch.-Blatt bearbeiten aus.
  3. Geben Sie in der ersten Buch.-Blattzeile die entsprechenden Informationen zu dem auszugleichenden Posten ein.
  4. Wählen Sie im Feld Belegart die Option Zahlung aus.
  5. Wählen Sie im Feld Kontoart die Option Debitor aus.
  6. Wählen Sie im Feld Gegenkontoart die Option Bankkonto aus.
  7. Geben Sie im Feld Betrag die vollständige Zahlung als negativen Betrag ein.
  8. Wenn Sie die Zahlung bei der Buchung mit mehreren Debitorenposten ausgleichen möchten, klicken Sie auf die Aktionen Einträge anwenden.
  9. Wählen Sie die Zeilen mit den Posten aus, die mit dem Ausgleichsposten ausgeglichen werden sollen, und klicken Sie anschließend auf Ausgleichs-ID setzen anwenden.

  10. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen.

    Am unteren Rand der Seite Debitorenpostenausgleich sehen Sie einen spezifischen Betrag im Fenster Angewendeter Betrag und auch, ob die Buchung ausgeglichen ist.

  11. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
  12. Buchen Sie das Zahlungseingangs Buch.-Blatt.

So gleichen Sie einen einzelnen Debitorenposten mit einer Gutschrift aus:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkaufsgutschriften ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Öffnen Sie die relevante Verkaufsgutschrift.
  3. Wenn Sie beim Buchen einen einzelnen Debitorenposten mit einer Gutschrift ausgleichen möchten, klicken Sie auf das Inforegister Anwendung im Feld , und wählen Sie den Posten, den Sie mit der Zahlung ausgleichen möchten.

  4. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.

    Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird die Anwendung automatisch mit dem Höchstbetrag angewendet. Am unteren Rand der Seite Debitorenpostenausgleich sehen Sie einen spezifischen Betrag im Fenster Angewendeter Betrag und auch, ob die Buchung ausgeglichen ist.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK. Auf der Seite Verkaufsgutschrift wird jetzt der Eintrag angezeigt, den Sie in den Feldern Gilt für Belegtyp und Gilt für Belegnr. ausgewählt haben. Und den Betrag der zu buchenden Gutschrift an, wobei mögliche Skonti berücksichtigt werden.
  6. Buchen Sie die Gutschrift.

So gleichen Sie mehrere Debitorenposten mit einer Gutschrift aus:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkaufsgutschriften ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Öffnen Sie die relevante Verkaufsgutschrift.
  3. Wenn Sie die Zahlung bei der Buchung mit mehreren Debitorenposten ausgleichen möchten, klicken Sie auf die Aktionen Einträge anwenden.
  4. Wählen Sie die Zeilen mit den Posten aus, die mit dem Ausgleichsposten ausgeglichen werden sollen, und klicken Sie anschließend auf Ausgleichs-ID setzen anwenden.

  5. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen.

    Am unteren Rand der Seite Debitorenpostenausgleich sehen Sie einen spezifischen Betrag im Fenster Angewendeter Betrag und auch, ob die Buchung ausgeglichen ist.

  6. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Die Seite Verkaufsgutschrift zeigt nun den Betrag der zu buchenden Gutschrift an, wobei gegebenenfalls Skonto berücksichtigt wird.
  7. Buchen Sie die Gutschrift.

So gleichen Sie gebuchte Debitorenposten aus:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Debitor ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Öffnen Sie die Debitorenkarte für den Debitor mit den Posten, die Sie ausgleichen möchten.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Verwandte die Aktion Hauptbucheinträge aus und markieren Sie anschließend die Zeile mit dem Eintrag, der der anzuwendende Eintrag ist.
  4. Wählen Sie die Aktion Posten ausgleichen... aus. Auf der Seite Debitorenpostenausgleich werden die offenen Posten für den Debitor angezeigt.
  5. Wählen Sie die Zeilen mit den Posten aus, die mit dem Ausgleichsposten ausgeglichen werden sollen, und klicken Sie anschließend auf Ausgleichs-ID setzen anwenden. Aktion

  6. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen.

    Am unteren Rand der Seite Debitorenpostenausgleich wird im Feld Ausgleichsbetrag der spezifische Betrag angezeigt.

  7. Wählen Sie die Aktion Ausgleich buchen aus. Die Seite Ausgleich buchen wird mit der Belegnummer des Ausgleichspostens und dem Buchungsdatum des Postens angezeigt, der das aktuellste Buchungsdatum aufweist.

  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den Ausgleich zu buchen.

    Wenn der gebuchte Ausgleich geschlossene Debitorenposten zur Folge hatte, wird das Feld Offen für diese Posten gelöscht.

  9. Um die Sachkonto-Einträge zu sehen, wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Debitor ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link. Wechseln Sie zur Karte für den jeweiligen Debitor, um die Buchungsposten zu sehen.

Sie können in der Liste der Posten sehen, dass in der Zeile mit dem vollständig ausgeglichenen Posten das Feld Offen nicht aktiviert ist.

Hinweis

Nachdem Sie auf der Seite Debitorenpostenausgleich einen Posten oder mehrere Posten durch Festlegen der Ausgleichs-ID ausgewählt haben, enthält das Feld Ausgleichsbetrag die Summe der Restbeträge für die ausgewählten gebuchten Posten, es sei denn, das Feld enthält bereits Informationen. Wenn Sie Auf Älteste Anwenden im Feld Anwendungsmethode auf der Debitorenkarte auswählen, tritt die Anwendung automatisch auf.

So gleichen Sie Debitorenposten in verschiedenen Währungen untereinander aus:

Wenn Sie an einen Debitor in einer Währung verkaufen und die Zahlung in einer anderen Währung erhalten, können Sie dennoch die Rechnung mit der Zahlung ausgleichen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel. Sie wenden Eintrag A in einer Währung auf Eintrag B in einer anderen Währung an. Das Buchungsdatum in Eintrag A wird verwendet, um den Wechselkurs zu ermitteln, der zum Umrechnen der Beträge in Eintrag B verwendet wird. Der Wechselkurs ist auf der Seite Wechselkurse zu finden.

Das Ausgleichen von Debitorenposten in verschiedenen Währungen muss aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendung von Debitorenposten in unterschiedlichen Währungen aktivieren

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Zlg.-Eing. Buch.-Blatt ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Öffnen Sie das gewünschte Buch.-Blatt, und füllen Sie unter Verwendung eines Währungscodes die erste Zeile aus.
  3. Wählen Sie die Aktion Posten ausgleichen... aus.
  4. Klicken Sie auf die Zeile mit dem Posten, mit dem Sie den Posten im Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt ausgleichen möchten. Klicken Sie dann auf Ausgleichs-ID festlegen und wählen Sie den auszugleichenden Posten aus.
  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um zum Barzahlungseingangsbuch zurückzukehren.
  6. Buchen Sie das Verkaufs Buch.-Blatt.
Wichtig

Wenn Sie Posten in verschiedenen Währungen miteinander ausgleichen, rechnet die Anwendung die Beträge in USD um. Selbst wenn der Wechselkurs fest ist, z. B. zwischen USD und EUR, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen, wenn diese Fremdwährungsbeträge in USD umgerechnet werden. Diese Rundungsdifferenzen werden als Gewinne und Verluste auf die Konten gebucht, die in den Feldern Kursgewinn realisiert oder Kursverlust realisiert der Seite Währungen angegeben sind. Außerdem werden die Beträge im Feld Betrag (USD) der entsprechenden Debitorenposten angepasst.

So heben Sie den Ausgleich von Debitorenposten auf

Wenn Sie einen Antrag korrigieren, werden Korrekturbuchungen für alle Buchungen erstellt und gebucht. Die Korrektureinträge sind die gleichen wie die Originale, haben aber ein entgegengesetztes Protokoll im Menge-Bereich. Die Korrekturbuchungen umfassen alle aus der Anwendung abgeleiteten Hauptbucheinträge. Zum Beispiel Skonto und Währungsgewinne/-verluste. Die von der Anwendung geschlossenen Einträge werden wieder geöffnet.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Debitor ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Öffnen Sie die relevante Debitorenkarte.
  3. Wählen Sie die Aktion Posten aus.
  4. Wählen Sie den entsprechenden Posten aus, und wählen Sie die Aktionen Ausgleich aufheben.
  5. Wählen Sie die Aktion Detaillierte Posten aus.
  6. Wählen Sie den entsprechenden Ausgleichsposten aus, und wählen Sie die Aktionen Ausgleich aufheben.
  7. Füllen Sie die Felder im Kopf aus, und wählen Sie dann die Aktion Aufheben aus.
Wichtig

Wenn ein Eintrag durch mehr als einen Anwendungseintrag angewendet wurde, müssen Sie den letzten Anwendungseintrag zuerst rückgängig machen.

Weitere Informationen

Verwalten von Forderungen
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

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