Anwendung von Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen aktivieren

Falls Sie Einkäufe von einem Kreditor in einer Währung tätigen und die Zahlung in einer anderen Währung leisten, können Sie die Zahlung mit dem Einkauf ausgleichen.

Wenn Sie entsprechend an einen Debitor in einer Währung verkaufen und die Zahlung in einer anderen Währung erhalten, können Sie die Zahlung mit der Verkaufsrechnung ausgleichen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie dies für Kreditorenposten auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einrichtung eingerichtet wird. Die Einrichtung für Debitorenposten auf der Seite Debitoren & Verkauf Einrichtung ist ähnlich.

So aktivieren Sie den Ausgleich von Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Kredite und Einkauf Einr. ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie im Feld Währungsausgleich eine der folgenden Optionen.
Option Beschreibung
Keine Ausgleich zwischen Währungen ist nicht zugelassen.
EWU Ausgleich zwischen EWU-Währungen ist zugelassen.
Alle Ausgleich zwischen allen Währungen ist zugelassen.

So richten Sie Sachkonten für Rundungsdifferenzen beim Währungsausgleich ein

Wenn Sie Posten in unterschiedlichen Währungen ausgleichen, müssen Sie die Sachkonten einrichten, auf die Sie die Rundungsdifferenzen buchen möchten.

Hinweis

Sie müssen die Sachkonten einrichten, bevor Sie die Aufgabe abschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Die Finanzbuchhaltung und der Kontenplan verstehen.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Debitorenbuchungsgruppen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Geben Sie in die Felder Währungsausgl. Rund.-Sollkto. und Währungsausgl. Rund.-Habenkto. die entsprechenden Sachkonten ein, um Rundungsdifferenzen zu buchen.
  3. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Kreditorenbuchungsgruppen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  4. Geben Sie in die Felder Währungsausgl. Rund.-Sollkto. und Währungsausgl. Rund.-Habenkto. die entsprechenden Sachkonten ein, um Rundungsdifferenzen zu buchen.

Siehe auch

Verwalten von Verbindlichkeiten
Verwalten von Forderungen
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier