Vorauszahlungspläne für gestaffelte Vorauszahlungen

Mit Vorauszahlungsplänen ist es möglich, Vorauszahlungsrechnungen in geplante Teilbeträge zu unterteilen. Die Vorauszahlungen werden dabei prozentual ermittelt. Um diese Funktion zu verwenden, benötigen Sie ein Vorauszahlungskonto und Nummernserien für Vorauszahlungsbelege.

So richten Sie ein Vorauszahlungskonto ein

Um ein Vorauszahlungskonto einzurichten, gehen Sie vor wie in Vorauszahlungen einrichten beschrieben.

So richten Sie Nummernserien für Vorauszahlungsbelege ein

Um Nummernserien für Vorauszahlungsbelege einzurichten, gehen Sie vor wie in So richten Sie Nummernserien für Vorauszahlungsbelege ein beschrieben.

Hinweis

Wenn Sie keine Nummernserien in Business Central eingerichtet haben, gehen Sie vor wie in Nummernserie erstellen beschrieben.

So richten Sie die Buchungsprüfung für Vorauszahlungen ein

Mit dieser Buchungsprüfung legen Sie fest, dass Sie einen Verkaufsauftrag mit ausstehendem Vorauszahlungsbetrag nicht in Rechnung stellen oder liefern können.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Einrichtung Debitoren und Verkauf ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Aktivieren Sie im Inforegister Allgemein den Schalter Vorauszahlung beim Buchen prüfen.

So erstellen Sie einen Vorauszahlungsplan

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen. Füllen Sie alle relevanten Belegkopffelder aus und fügen Sie Belegzeilen hinzu.
  3. Klicken Sie im Inforegister Vorauszahlung in das Feld Vorauszahlung % und geben Sie einen Wert (zum Beispiel 40) ein.
  4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter.
  5. Klicken Sie im Dialogfenster auf
    • Ja, um im Inforegister Zeilen das Feld Vorauszahlung % zu aktualisieren.
    • Nein, um im Inforegister Zeilen das Feld Vorauszahlung % nicht zu aktualisieren.
  6. Klicken Sie im Inforegister Vorauszahlung in das Feld Vorauszahlungsart und wählen Sie die Option Gestaffelt aus.
  7. Deaktivieren Sie optional den Schalter Vorauszahlung komprimieren, wenn Vorauszahlungen im Verkaufsauftrag nicht kombiniert werden sollen, obwohl sie dasselbe Sachkonto für Vorauszahlungen oder dieselben Dimensionen aufweisen.
  8. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Auftrag > Vorauszahlungsplan, um die Seite Vorauszahlungsplanzeile zu öffnen.

  9. Richten Sie den Vorauszahlungsplan über diese Felder ein:

    Feld Option Beschreibung Beispiel
    Ebene Definieren Sie die einzelnen Schritte des Vorauszahlungsplans. Erstellen Sie bei einer Staffelung von drei Raten jeweils eine Zeile pro Rate. Es können nur Ziffern eingegeben werden. 0
    1
    2
    Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung der Vorauszahlungsrate ein. Erste Rate
    Stufenbetrag Geben Sie den Betrag der Vorauszahlungsrate in Euro ein. Das Feld füllt sich automatisch, sobald ein Wert im Feld Stufenbetrag % eingegeben wird. 1488
    Stufenbetrag % Geben Sie den Betrag der Vorauszahlungsrate in Prozent ein. Das Feld füllt sich automatisch, sobald ein Wert im Feld Stufenbetrag eingegeben wird. 50
    Zlg.-Bedingungscode Vorauszahlung Klicken Sie in das Feld Zlg.-Bedingungscode Vorauszahlung und wählen Sie einen Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen. Der Bedingungscode gibt an, wann die Vorauszahlungsrate fällig ist. Sie können entweder im Feld Zlg.-Bedingungscode Vorauszahlung oder Fälligkeitsdatum Vorauszahlung einen Wert eingeben. 14 TAGE
    Fälligkeitsdatum Vorauszahlung Geben Sie ein Datum ein, an dem die Vorauszahlungsrate fällig ist. Sie können entweder im Feld Zlg.-Bedingungscode Vorauszahlung oder Fälligkeitsdatum Vorauszahlung einen Wert eingeben. 24.12.2024
    Status Offen, Ausstehende Vorauszahlung, Freigegeben, Teilweise fakturiert, Komplett fakturiert Gibt den Status des Verkaufsauftrags an.
    Rechnungsnr. Gibt die Nummer der gebuchten Vorauszahlungsrechnung an.
    Gutschriftnr. Gibt die Nummer der gebuchten Vorauszahlungsgutschrift an.
    Vorauszahlungsstatus Neu, Zertifiziert, Ausstehend, Geschlossen Gibt den Status der Vorauszahlung an.

  10. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zertifizieren, um den Vorauszahlungsplan abzuschließen.

Tipp

Weitere hilfreiche Funktionen auf der Seite Verkaufsauftrag:

  • So buchen Sie eine Vorverkaufsrechnung:
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen > Buchung > Vorauszahlung > Vorauszahlungsrechnung buchen... . Weitere Informationen finden Sie unter Vorauszahlungsrechnung erstellen.
  • So sehen Sie die gebuchten Vorauszahlungsrechnungen ein:
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Zugehörig > Vorauszahlung > Vorauszahlungsrechnungen.

Siehe auch

Einrichten und Fakturieren von Verkaufsvorauszahlungen
Fakturieren von Vorauszahlungen
Nummernserie erstellen
Vorauszahlungen - Übersicht
Vorauszahlungen einrichten
Vorauszahlungen korrigieren
Vorauszahlungsrechnung erstellen