Toleranzwerte für Einkaufsrechnungen

Sie können auf der Basis von eingehenden Lieferantenrechnungen in gevis ERP | VEO Einkaufsrechnungen erstellen und buchen. Wenn die Einkaufsrechnung mit einer Einkaufsbestellung verknüpft ist, können Sie zudem Toleranzwerte für das Buchen der Einkaufsrechnung einrichten. Das Buchen erfolgt automatisch, wenn die Differenz der Gesamtbeträge (Netto) zwischen Einkaufsbestellung und Einkaufsrechnung innerhalb dieser Toleranzwerte liegt.

So hinterlegen Sie einen Toleranzwert für alle Kreditoren

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Kreditoren & Einkauf Einr. ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Aktivieren Sie im Inforegister Einkaufsrechnung, Gruppe Buchen mit Toleranzwerten den Schalter Zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz berücksichtigen.

  3. Geben Sie im Feld Max. zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz (MW) einen Wert ein.

    Hinweis

    Der eingegebene Wert gilt für die Einkaufsrechnungen aller Kreditoren. Falls in der Kreditorenkarte ein abweichender Wert hinterlegt ist, hat dieser Vorrang.

So hinterlegen Sie unterschiedliche Toleranzwerte mithilfe des Einrichtungsassistenten

Über den Einrichtungsassistenten können Sie einen allgemeinen Toleranzwert und zusätzlich abweichende Toleranzwerte für einzelne Kreditoren einrichten. Oder einzelne Kreditoren von der allgemeinen Einrichtung von Toleranzwerten ausschließen.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Kreditoren & Einkauf Einr. ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Klicken Sie im Inforegister Einkaufsrechnung, Gruppe Buchen mit Toleranzwerten auf die Schaltfläche Einrichtungsassistent starten....
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
  4. Aktivieren Sie den Schalter Zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz berücksichtigen.
  5. Geben Sie im Feld Vorgabe max. zulässige Einkaufsdifferenz für alle Kreditoren einen Wert ein.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
  7. Markieren Sie optional eine Zeile und entfernen Sie im Feld Zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz berücksichtigen den Haken, wenn Sie für einen Kreditor die Einkaufsrechnungsdifferenz deaktivieren wollen.
  8. Markieren Sie optional eine Zeile und geben Sie im Feld Max. zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz (MW) einen geänderten Wert ein, wenn die Einkaufsrechnungsdifferenz für einen Kreditor abweichen soll.
  9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
  10. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen, um die Einstellungen zu speichern.
Tipp

Sie können den Einrichtungsassistenten auch über die unterstütze Einrichtung starten. Klicken Sie auf der Seite Unterstütztes Setup in der Ebene VEO Features im Feld Titel auf den Wert Buchen mit Toleranzwerten.

So hinterlegen Sie Toleranzwerte für einzelne Kreditoren

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Kreditoren ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Öffnen Sie eine Kreditorenkarte.
  3. Aktivieren Sie im Inforegister Fakturierung, Gruppe Buchen mit Toleranzwerten den Schalter Zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz berücksichtigen.

  4. Geben Sie im Feld Max. zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz (MW) einen Wert ein.

    Hinweis

    Die im Einrichtungsassistenten hinterlegten Toleranzwerte können Sie in der Kreditorenkarte einsehen und bei Bedarf ändern. Alle Änderungen in der Kreditorenkarte werden automatisch im Einrichtungsassistenten aktualisiert.

So erstellen und buchen Sie Einkaufsrechnungen mit hinterlegten Toleranzwerten

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Eingehende Belege ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Markieren Sie eine Zeile.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Start > Beleg erstellen und buchen.
  4. Klicken Sie im Dialogfenster auf die Schaltfläche OK, um die Erstellung der Einkaufsrechnung zu bestätigen.

  5. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche OK, um die Buchung der Einkaufsrechnung zu bestätigen.

    Hinweis
    • Liegt die Differenz der Gesamtbeträge (Netto) zwischen Einkaufsbestellung und Einkaufsrechnung außerhalb der Toleranzwerte, wird die Einkaufsrechnung zwar erstellt aber nicht gebucht. Zudem öffnet sich die Seite Fehlermeldungen. Dort ist für diese Einkaufsrechnung die Fehlerbeschreibung Betragsdifferenz zwischen Rechnung und Bestellung liegt außerhalb des erlaubten Bereichs hinterlegt.
    • Wurde eine Einkaufsrechnung nur für eine Teilmenge erstellt, weil noch nicht alle Artikel geliefert wurden, dann wird die Differenz nur für diese Teilmenge geprüft. So können auch Teilrechnungen automatisch gebucht werden.

So richten Sie einen Aufgabenwarteschlangenposten für Einkaufsrechnungen mit hinterlegten Toleranzwerten ein

  1. Um einen Aufgabenwarteschlangenposten für das Erstellen und Buchen von Einkaufsrechnungen mit Toleranzwerten zu erstellen, gehen Sie vor wie in Aufgabenwarteschlangenposten beschrieben.

    Hinweis

    Verwenden Sie diese Werte für die Einrichtung:

    • Art des auszuführenden Objekts: Bericht
    • ID des auszuführenden Objekts: 5374144 (Eingehende Belege erstellen und buchen)
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aufgabenwarteschlange > Berichtsanfrageseite.
  3. Klicken Sie in das Feld Belegart und setzen Sie einen Haken für die Option Einkaufsrechnung.
  4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Hinweis

Der Buchungsprozess bricht bei einer unzulässigen Einkaufsrechnungsdifferenz nicht ab. Die Einkaufsrechnung wird erstellt, aber nicht gebucht. Alle nachfolgenden Einkaufsrechnungen mit zulässiger Einkaufsrechnungsdifferenz werden erstellt und gebucht. Die ungebuchten Einkaufsrechnungen finden Sie wie in So sehen Sie nicht gebuchte Einkaufsrechnungen mit überschrittenen Toleranzwerten beschrieben.

So sehen Sie nicht gebuchte Einkaufsrechnungen mit überschrittenen Toleranzwerten ein

Nicht gebuchte Einkaufsrechnungen mit überschrittenen Toleranzwerten können Sie auf der Seite Abweichungen Rechnungsimport oder über eine generische Kachel einsehen.

Seite "Abweichungen Rechnungsimport"

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Abweichungen Rechnungsimport ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Klicken Sie in das Feld Einkaufsrechnungsnr., um eine Rechnung mit nicht zulässiger Einkaufsrechnungsdifferenz zu öffnen.
Tipp

Die Seite Abweichungen Rechnungsimport können Sie auch direkt aus einer ungebuchten Einkaufsrechnung heraus öffnen. Im Inforegister Rechnungsdetails ist im Feld Abweichungen zur Bestellung geprüft der Wert Ja gesetzt, wenn eine Einkaufsrechnung wegen überschrittener Toleranzwerte nicht gebucht werden konnte. Klicken Sie auf den Wert im Feld Anzahl Abweichungen, um die Abweichungen zu prüfen.

Generische Kachel

Um eine generische Kachel für ungebuchte Einkaufsrechnungen zu erstellen, gehen Sie vor wie in Generische Stapel beschrieben.

Hinweis

Verwenden Sie diese Werte für die Einrichtung:

  • Tabellen ID: 38 (Einkaufskopf)
  • Stapelfilter: 165 (Lfd. Nr. eingehender Beleg) und Filter: <>0
  • Stapelfilter: 1 (Belegart) und Filter: Rechnung

Siehe auch

Einkaufsrechnungen erstellen und buchen
Extrahierte Einkaufsrechnungen importieren und verarbeiten
Generische Stapel