Exemplarische Vorgehensweise: Erstellen von Cashflow-Prognosen mithilfe von Finanzberichten

Diese exemplarische Vorgehensweise beschreibt, wie Sie Finanzberichte verwenden können, um Cashflow-Prognosen zu erstellen. Finanzberichte führen Berechnungen aus, die nicht direkt im Kontenplan für Cashflowkonten vorgenommen werden können. In Finanzberichten können Sie Zwischensummen für Cashflow-Auftragseingänge und -Auszahlungen einrichten. Diese Zwischensummen können in neue Summen einbezogen werden, die dann für Cashflowplanungen verwendet werden können.

Informationen zu dieser exemplarischen Vorgehensweise

In dieser exemplarischen Vorgehensweise werden folgende Aufgaben erläutert:

  • Einrichten eines neuen Cashflowkonto-Finanzberichtnamens.
  • Einrichten von Finanzberichtszeilen.
  • Einrichten einer neuen Spaltendefinition.
  • Zuordnen einer Spaltendefinition zu einem Finanzbericht.
  • Anzeigen und Drucken der Cashflowplanung.

Voraussetzungen

Für diese exemplarische Vorgehensweise gelten folgende Voraussetzungen:

  • Business Central
  • Ein Cashflowarbeitsblatt mit erfassten Zeilen

Rollen

Die Aufgaben in dieser exemplarischen Vorgehensweise werden von den folgenden Benutzern ausgeführt:

  • CONTROLLER

Hintergrund

Ken ist ein Controller bei CRONUS , der Monatscashflowplanungen erstellt. Ken schließt Finanzen, Verkauf, Einkauf und Anlagen in die Planungen ein und zeigt sie dann CFO Sara für den Geschäfteseinblick.

Einrichten eines neuen Finanzberichtnamens

Der Name des Finanzberichts ist der Name, den Sie der Cashflow-Prognose geben, der eine Reihe definierter Zeilen und eine Spaltendefinition enthält.

Einrichten eines neuen Finanzberichtnamens

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet Symbol. Geben Sie Finanzberichte ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Auf der Seite Finanzberichte wählen Sie Neu, um einen neuen Cashflow-Finanzberichtsnamen zu erstellen.
  3. Geben Sie im Feld Namen Planung ein.
  4. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Cashflowplanung ein.
  5. Lassen Sie die Felder Zeilendefinition und Spaltendefinition leer.

Einrichten von Zeilendefinitionslinien

Nachdem ein Finanzberichtsname eingerichtet wurde, definiert Ken jede Zeile im Cashflow-Finanzbericht. Ken definiert Zeilen, die in Berichten zusätzlich zu den Zeilen angezeigt werden können, die nur Berechnungszwecken dienen.

Einrichten von Zeilendefinitionslinien

  1. Auf der Seite Finanzberichte wählen Sie den neuen Finanzbericht Planung aus, den Sie erstellt haben, und wählen Sie dann Zeilendefinition bearbeiten.

  2. Auf der Seite Zeilendefinition geben Sie jede Zeile wie in der folgenden Tabelle ein.

    Tipp

    Mithilfe der Funktion CF-Konten einfügen können Sie die gewünschten Cashflowkonten aus dem Kontenplan für Cashflowkontos schnell markieren und sie in Zeilendefinitionszeilen kopieren.

    Zeilennr. Description Zusammenzählungsart Zusammenzählung Zeilenart Betragsart Anzeigen
    R10 Forderungen Cashflowposten - Konten 10 Bewegung Nettobetrag Ja
    R10 Offene Einkaufsaufträge Cashflowposten - Konten 20 Bewegung Nettobetrag Ja
    R10 Miete Cashflowposten - Konten 30 Bewegung Nettobetrag Ja
    R10 Finanzanlagen Cashflowposten - Konten 40 Bewegung Nettobetrag Ja
    R10 Anlagenabgang Cashflowposten - Konten 50 Bewegung Nettobetrag Ja
    R10 Privatinvestitionen Cashflowposten - Konten 60 Bewegung Nettobetrag Ja
    R10 Sonstige Lieferungen Cashflowposten - Konten 70 Bewegung Nettobetrag Ja
    R10 Offene Serviceaufträge Cashflowposten - Konten 80 Bewegung Nettobetrag Ja
    R20 Zahlungseingänge gesamt Formel R10 Bewegung Nettobetrag Ja
    R30 Verbindlichkeiten Cashflowposten - Konten 1010 Bewegung Nettobetrag Ja
    R30 Offene Bestellungen Cashflowposten - Konten 1020 Bewegung Nettobetrag Ja
    R30 Personalkosten Cashflowposten - Konten 1030 Bewegung Nettobetrag Ja
    R30 Lfd. Kosten Cashflowposten - Konten 1040 Bewegung Nettobetrag Ja
    R30 Finanzkosten Cashflowposten - Konten 1050 Bewegung Nettobetrag Ja
    R30 Investitionen Cashflowposten - Konten 1070 Bewegung Nettobetrag Ja
    R30 Privatverbrauch Cashflowposten - Konten 1090 Bewegung Nettobetrag Ja
    R30 Fällige MwSt. Cashflowposten - Konten 1100 Bewegung Nettobetrag Ja
    R30 Sonstige Ausgaben Cashflowposten - Konten 1110 Bewegung Nettobetrag Ja
    R40 Barausgaben gesamt Formel R30 Bewegung Nettobetrag Ja
    R50 Überschuss Formel R20+R40 Bewegung Nettobetrag Ja
    R60 Cashflowmittel Cashflowposten - Konten 2100 Bewegung Nettobetrag Ja
    R70 Cashflow gesamt Formel R50+R60 Bewegung Nettobetrag Ja
    Hinweis

    Die Zeilennummer R10 wird verwendet, um die Gesamtsummen für Forderungen zu erfassen. Die Zeilennummer R20 wird verwendet, um die Summe aller Zahlungseingänge zu berechnen. Die Zeilennummer R30 wird verwendet, um die Gesamtsummen für Verbindlichkeiten zu erfassen. Die Zeilennummer R40 wird verwendet, um die Summe aller Barausgaben zu berechnen. Die Zeilennummer R50 wird verwendet, um die Summe des Kassenüberschusses zu erfassen. Die Zeilennummer R60 wird verwendet, um die liquiden Mittel zu erfassen. Die Zeilennummer R70 wird verwendet, um den geplanten Cashflow zu berechnen.

Eine neue Spaltendefinition einrichten

Vor dem Druzcken der Cashflowplanungen muss Ken die Spaltendefinition für die numerischen Informationen erstellen. In den Spalten definiert Ken die benötigten Informationen, die er in den Zeilen nutzen möchte.

  • Die erste Spalte hat die Nummer C10 mit dem Titel Betrag und enthält die Bewegung.
  • Die zweite Spalte die die Nummer C20 mit dem Titel Saldo bis Datum und enthält die Transaktionen für die Periode.
  • Die dritte Spalte die die Nummer C30 mit dem Titel Gesamtes Jahr und enthält die Bewegung in den Salden während des gesamten Geschäftsjahres.
  • Dann weist Ken die Spaltendefinition als Standardoption im Planungs-Finanzbericht zu.

Eine neue Spaltendefinition einrichten

  1. Auf der Seite Finanzberichte wählen Sie den Namen des erstellen Finanzbericht Planung aus. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Spaltendefinition bearbeiten aus.

  2. Erstellen Sie eine neue Spaltendefinition mit dem Namen Cashflow.

  3. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

  4. Geben Sie jede Zeile genau wie in der folgenden Tabelle ein.

    Spaltennr. Spaltenüberschrift Spaltenart Postenart Betragsart Anzeigen
    D10 Betrag Bewegung Posten Nettobetrag Immer
    C20 Betrag bis Datum Saldo bis Datum Posten Nettobetrag Immer
    C30 Gesamtes Geschäftsjahr Gesamtes Geschäftsjahr Posten Nettobetrag Immer

Weisen Sie dem Namen des Finanzberichts Spaltendefinition zu.

Ken kann die Spaltendefinition jetzt dem Finanzberichtsnamen zuweisen.

Zuordnen einer Spaltendefinition zu einem Finanzberichtsnamen

  1. Auf der Seite Finanzberichte wählen Sie den neuen Finanzbericht Planung aus, den Sie erstellt haben, und wählen Sie dann Spaltendefinition bearbeiten.
  2. Wählen Sie im Feld Name die Spaltendefinition Cashflow aus, um es als Standard-Spaltendefinition zuzuordnen.

Cashflowplanung anzeigen und drucken

  1. Auf der Seite Finanzberichte wählen Sie den Finanzbericht Planung, um einen neuen Cashflow-Planung anzuzeigen.
  2. Auf der Seite Finanzbericht können Sie einen Betrag auswählen und die Cashflowplanungs Posten dann anzeigen, aus denen sich der Betrag zusammensetzt. Darüber hinaus können Sie die Formel anzeigen, die verwendet wird, um den Betrag zu berechnen. Sie können die Beträge auch nach Datum und Dimension filtern.
  3. Wählen Sie die Aktion Drucken aus, um die Cashflowplanung zu drucken.

Siehe auch

Mit Finanzberichten arbeiten
Analysieren von Cashflow in Ihren Mandanten
Exemplarische Vorgehensweisen für Geschäftsprozesse
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier