Projektfortschritt und -leistung überwachen

Mit der Funktion Umlaufbestand (WIP) können Sie den finanziellen Wert laufender Projekte in der Finanzbuchhaltung schätzen.

Im Laufe eines Projekts werden Material sowie Ressourcen verbraucht und Aufwendungen erbracht, die auf das Projekt gebucht werden müssen. In vielen Fällen werden die Aufwendungen für ein Projekt vor der Fakturierung gebucht. Wenn Sie jedoch nur die Ausgaben verbuchen, ist Ihre Bilanz ungenau. Um den tatsächlichen Wert des Projekts zu verfolgen, berechnen Sie den WIP und buchen Sie ihn im Hauptbuch. Die folgenden WIP-Methoden sind sofort verfügbar:

  • Einstandswert
  • Verkaufswert
  • Realisierbare Kosten
  • Prozentsatz der Fertigung
  • Abgeschl. Vertrag

Sie können auch eine WIP-Methode erstellen, die den Anforderungen Ihrer Organisation entspricht, und diese als Standard festlegen.

Erfahren Sie mehr unter WIP-Methoden verstehen.

Wenn Sie das Ergebnis mit einer anderen Methode anzeigen möchten, ändern Sie die Methode und berechnen Sie den WIP erneut. Sie können den WIP beliebig oft berechnen. Der Wert wird nicht automatisch im Hauptbuch gebucht. Nachdem Sie die WIP mit der von Ihnen bevorzugten Methode berechnet haben, können Sie in das Hauptbuch buchen.

  1. Wählen Sie das Glühbirne, die das „Sie wünschen ...“-Feature öffnet. Symbol, geben Sie Projekt-WIP-Methoden ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  3. Schließen Sie die Seite.
  4. Um diese neue Methode zur Standardmethode zu machen, wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol, geben Sie Projekt-Setup ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
  5. Wählen Sie im Feld WIP-Standardmethode die Methode aus der Liste aus.

Eine WIP-Methode für ein Projekt definieren

Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, müssen Sie auswählen, welche Projekt-WIP-Methode angewendet werden soll. In einigen Fällen ist die von Ihnen verwendete Projekt-WIP-Methode bereits als Standard festgelegt.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Sie wünschen ...“-Funktion öffnet Symbol. Geben Sie Projekte ein und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu. Erfahren Sie mehr unter Projekte erstellen.
  3. Wählen Sie auf der Seite Projekt Karte im Feld WIP-Methode auf der Registerkarte Buchen eine WIP-Methode aus der Liste aus. Wenn eine Standardmethode definiert ist, können Sie bei Bedarf eine andere Option Auswählen verwenden.

Eine WIP-Methode für eine Projektaufgabe definieren

Sie können eine WIP-Methode für ein Projekt Aufgabe definieren, Projektaufgaben von der WIP-Berechnung ausschließen oder Aufgaben gruppieren, die gemeinsam berechnet werden sollen.

Wenn Sie den WIP für jede Projektaufgabe einzeln berechnen möchten, bietet die WIP-Buchung definierte Dimensionen für die spezifischen Aufgaben.

WIP-Summe legt Projektaufgaben fest, die sie zusammen gruppieren, wenn Sie WIP und Erkennung berechnen. In jeder Gruppe von Aufgaben muss eine Aufgabe vorhanden sein, die zwei Bedingungen erfüllt:

  • WIP-Total wird auf Gesamt gesetzt. Wenn es keine Projektaufgaben gibt, bei denen WIP-Total auf „Gesamt“ gesetzt ist, wird „Gesamt“ automatisch in der letzten Zeile des Projekts Aufgabe gesetzt, wenn WIP zum ersten Mal berechnet wird.
  • Die Nummer im Feld Projekt-Nr. Aufgabe ist die letzte in der Gruppe oder dem Bereich der Projektaufgaben.

In der folgenden Tabelle werden die Optionen beschrieben:

Feld Description
<blank> Lassen Sie dieses Feld leer, wenn die Projektaufgabe ein Teil einer Gruppe von Aufgaben ist.
Total Definiert den Bereich oder die Gruppe von Aufgaben, die in der WIP- und Umsatzrealisierungsberechnung berücksichtigt sind. Innerhalb der Gruppe ist jede Projektaufgabe, deren Projektaufgabenart auf Buchen festgelegt ist, in der WIP-Summe enthalten, es sei denn, das Feld WIP-Summe der Aufgabe ist auf Ausschließlich festgelegt.
Ausschließlich Gilt nur für eine Aufgabe mit Projektaufgabentyp von Buchung, in diesem Fall wird die Aufgabe bei der Berechnung von WIP und Erfassung nicht berücksichtigt.

Im folgenden Beispiel werden Projektaufgaben in zwei WIP-Gesamtgruppierungen unterteilt, um zu zeigen, wie das Feld WIP-Gesamt funktioniert:

Projektaufgabennr. Description Projektaufgabentyp WIP-Summe Feld
1000 Vorbereitung Von-Summe <blank>
1010 . Reinigung Buchen Ausschließlich
1099 Gesamtvorbereitung Bis-Summe <blank>
1100 Teppich verlegen Von-Summe <blank>
1110 . Kleber auftragen Buchen Ausschließlich
1120 . Teppich auslegen Buchen <blank>
1199 Teppich-Gesamtarbeiten Bis-Summe <blank>
1200 Beenden Von-Summe <blank>
1210 . Teppich saugen Buchen <blank>
1299 Gesamtfertigstellung Bis-Summe Summe
1300 Nachbesserung Von-Summe <blank>
1310 . Nachbesserung Buchen <blank>
1399 Nachbesserung gesamt Bis-Summe Total

Sie bemerken:

  • Für 1000 bis 1299 wird der WIP für diese Gruppe von Projektaufgaben separat berechnet. Beachten Sie jedoch, dass zwei der Aufgaben, 1010 und 1110, von der WIP-Berechnung ausgeschlossen sind, da ihr Projekttyp Aufgabe Buchung ist.
  • Von 1300 bis 1399 wird der WIP für diese Gruppe von Projektaufgaben separat berechnet.

WIP berechnen

Mithilfe der Stapelverarbeitung Projekt-WIP-Betrag berechnen können Sie den WIP-Betrag ermitteln, der für die Berichterstattung zum Periodenende auf die Bilanzkonten gebucht werden soll.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren-Funktion öffnet. Symbol, geben Sie Projekt „WIP berechnen“ ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen aus.
  2. Wählen Sie die Aktion WIP berechnen aus.
  3. Geben Sie auf der Seite WIP berechnen Projekt die notwendigen Felder ein.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK.
Hinweis

Der Batchauftrag berechnet lediglich den WIP, bucht ihn aber nicht ins Hauptbuch. Um WIP zu buchen, führen Sie den Stapelverarbeitungsauftrag WIP ins Hauptbuch buchen aus, nachdem Sie den WIP berechnet haben. Erfahren Sie mehr im folgenden Verfahren.

Warnungen überprüfen

Wenn Ihre WIP-Berechnung die Meldung WIP wurde mit Warnungen berechnet ergibt, sollten Sie die Warnungen überprüfen.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Projekt – WIP-Cockpit ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Auswählen das Projekt, für das Sie Warnungen überprüfen möchten. Der Schalter WIP-Warnungen ist für Projekte aktiviert, die WIP-Warnungen haben.
  3. Wählen Sie die Aktion Warnung anzeigen .

WIP-Einträge löschen

Wenn Sie verschiedene WIP-Methoden ausprobieren möchten, erhalten Sie möglicherweise die Fehlermeldung Das Projekt Aufgabe kann nicht geändert werden, da dem Projekt WIP-Projekteinträge zugeordnet sind . Um die WIP-Methode prüfen zu können, löschen Sie vorhandene WIP-Einträge.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Projekt – WIP-Cockpit ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Auswählen das Projekt, für das Sie WIP-Einträge löschen möchten.
  3. Wählen Sie die Aktion WIP-Einträge löschen .

WIP buchen

Wenn Sie die WIP berechnen, können Sie diese für die Berichterstattung zum Periodenende auf Bilanzkonten buchen. Verwenden Sie den Stapelverarbeitungsauftrag Projekt WIP ins Hauptbuch buchen .

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren-Funktion öffnet. Symbol, geben Sie Projekt „WIP in Hauptbuch buchen“ ein und wählen Sie dann die zugehörige Nummer verknüpfen aus.
  2. Füllen Sie auf der Seite WIP nach Sachkonten Projekt aus und füllen Sie die Felder wie erforderlich aus.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Berechnen und Buchen von Projekt-Abschlussposten

Nachdem Sie alle Aktivitäten für ein Projekt abgeschlossen haben, einschließlich der Nutzungsbuchung und Rechnungsstellung, müssen Sie den Status des Projekts auf Abgeschlossen aktualisieren. Anschließend müssen Sie sämtliche im Hauptbuch gebuchten WIP stornieren.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Projekte ein und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie ein offenes Projekt und dann die Aktion Bearbeiten aus.
  3. Geben Sie auf der Registerkarte Buchung im Feld Status Auswählen Abgeschlossen ein.
  4. Befolgen Sie die Hilfsschritte, um den WIP zu berechnen und zu buchen, oder befolgen Sie die Schritte 5 und 6, um dies manuell zu tun.
  5. Wählen Sie die Aktion WIP berechnen aus.

  6. Geben Sie auf der Seite WIP berechnen Projekt die notwendigen Felder ein.

    Bei den durch Ausführen des Stapelauftrags erstellten WIP-Projekteinträgen ist das Kontrollkästchen Projekt abgeschlossen aktiviert, um anzuzeigen, dass es sich um Abschlusseinträge handelt.

  7. Wählen Sie die Aktion WIP nach Sachkonten aus.

  8. Füllen Sie auf der Seite WIP nach Sachkonten Projekt aus und füllen Sie die Felder wie erforderlich aus.

    Bei den durch Ausführen des Batchprojekts erstellten WIP-Hauptbucheinträgen des Projekts ist das Kontrollkästchen Projekt abgeschlossen aktiviert, um anzuzeigen, dass es sich um Abschlusseinträge handelt.

Projektposten anzeigen

Alle projektbezogenen Posten werden in Projektjournalen aufgezeichnet und fortlaufend nummeriert, beginnend mit 1. Aus den Projektjournalen können Sie eine Übersicht über alle Projektposten erhalten.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Projektjournale ein und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie ein entsprechendes Journal und dann die Aktion Projektposten aus.

Auf der Seite Projektbucheinträge können Sie die Einträge überprüfen, die einem Projekt zugeordnet sind.

Siehe auch

exemplarische Vorgehensweise: Berechnen der laufenden Arbeit für ein Projekt
Projekte verwalten
Verwalten der Lagerregulierung
Finanzen
Einkauf
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier