Lieferantenzahlungen vorschlagen

Auf der Seite Zahlungsjournal können Sie die Stapelverarbeitung Zahlungsvorschlag verwenden, um Zahlungspositionen vorzuschlagen. Basierend auf Ihren Einstellungen, schlägt Business Central Zeilen für Folgendes vor:

Zahlungen, die bald fällig sind.
Zahlungen, bei denen ein Skonto möglich ist.

Um aus vorgeschlagenen Zeilen voll zu profitieren, müssen Sie die Kreditoren priorisieren. Weitere Informationen zur Priorisierung von Kreditoren finden Sie unter Kreditoren priorisieren.

Hinweis

Der Batchauftrag schließt Kreditorenposten aus, die In der Warteschleife sind oder die bereits angewendet werden und einen Wert im Feld Ausgleichs-ID haben.

Wichtig

Wenn Sie Skonti nutzen möchten und einen verfügbaren Betrag eingegeben haben, wird der Rechnungsrabatt verwendet für:

Priorisierte überfällige Kreditorenposten nach der Priorität.
Überfällige Kreditorenposten, die nicht berücksichtigt werden.
Öffnen Sie die Kreditorenposten, die sich für Skonti qualifizieren. Die Einträge sind nach Kreditorennummer geordnet.

Die Zahlungsvorschlagsaktion verwenden

Wählen Sie das Symbol. Geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
Öffnen Sie das Buch.-Blatt und wählen Sie dann die Aktion Zahlungsvorschlag.
Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Das Fälligkeitsdatum als Buchungsdatum auf Zahlungs-Buch.-Blattzeilen einfügen

Wenn Sie die Stapelverarbeitung Zahlungsvorschlag verwenden, um Zahlungszeilen für Ihre Kreditoren zu erstellen, können Sie zwei Felder ausfüllen, um sicherzustellen, dass die erzeugten Zeilen das Fälligkeitsdatum verwenden, um das Buchungsdatum zu berechnen. Diese Felder sind Buchungsdatum aus „Gilt für Dokument“-Fälligkeitsdatum berechnen und „Gilt für Dokument“-Fälligkeitsdatums-Offset.

Wichtig

Sie können das Feld Buchungsdatum aus Fälligkeitsdatum für Beleg berechnen nicht zusammen mit dem Feld Zahlungsrabatte suchen oder dem Feld Pro Lieferant zusammenfassen verwenden. Wenn das Buchungsdatum auf dem Fälligkeitsdatum liegt, werden einige Skonti möglicherweise nicht korrekt berechnet, da das Buchungsdatum nach dem Skontodatum liegt.

Wenn das berechnete Buchungsdatum auch in der Vergangenheit liegt, wird das Buchungsdatum auf das Arbeitsdatum verschoben, und eine Warnung wird angezeigt.

Sie können auch die Zahlungspositionen mithilfe des Fälligkeitsdatums manuell generieren, um das Buchungsdatum zu berechnen. Nachdem Sie Kreditorenposten ausgleichen, können Sie die Aktion Buchungsdatum berechnen verwenden, um das Buchungsdatum der Buch.-Blattzeile mit dem Fälligkeitsdatum der zugehörigen Einkaufsrechnung zu aktualisieren. Weitere Informationen zu diesem manuellen Prozess finden Sie unter Einkaufstransaktionen manuell ausgleichen.

Hinweis

Wenn die Einkaufsrechnung überfällig ist, wird das Buchungsdatum auf das Arbeitsdatum festgelegt, und die Schrift auf der Zeile wird zu rot geändert.

Siehe auch

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier