Lagerdienstleistungsabrechnung
Mithilfe der Lagerdienstleistungsabrechnung können Einlagerungen, Auslagerungen, Lagervolumen und Dienstleistungen komfortabel abgerechnet werden. Dies geschieht auf Basis von Leistungsposten, die als Verkaufsrechnung abgerechnet werden können.
So aktivieren Sie die Dienstleistungsabrechnung
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Einrichtung Ein-/Ausschalter ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Aktivieren Sie im Inforegister ERP, Gruppe Verkauf & Marketing den Schalter Dienstleistungsabrechnung aktivieren.
So richten Sie die Dienstleistungsabrechnung ein
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Dienstleistungsabrechnung Einrichtung ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Klicken Sie im Inforegister Allgemein in das Feld Abrechnungsnummern und wählen Sie einen Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Nummernserie.
Richten Sie im Inforegister Einlagerung die Ressourcen für die Dienstleistungsabrechnung über diese Felder ein:
Feld Beschreibung Kostensatz Einlagerung Artikel Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Ressource für die Abbildung des Kostensatzes für die Einlagerung von Artikeln aus. Klicken Sie alternativ in der Drop-Down-Liste auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen. Kostensatz Einlagerung Positionen Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Ressource für die Abbildung des Kostensatzes für die Einlagerung von Positionen aus. Klicken Sie alternativ in der Drop-Down-Liste auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen. Einlagerung aggregiert Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Ressource für die aggregierte Einlagerung aus. Klicken Sie alternativ in der Drop-Down-Liste auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen. Richten Sie im Inforegister Auslagerung die Ressourcen für die Dienstleistungsabrechnung über diese Felder ein:
Feld Beschreibung Kostensatz Auslagerung Artikel Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Ressource für die Abbildung des Kostensatzes für die Auslagerung von Artikeln aus. Klicken Sie alternativ in der Drop-Down-Liste auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen. Kostensatz Auslagerung Positionen Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Ressource für die Abbildung des Kostensatzes für die Auslagerung von Positionen aus. Klicken Sie alternativ in der Drop-Down-Liste auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen. Auslagerung aggregiert Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Ressource für die aggregierte Auslagerung aus. Klicken Sie alternativ in der Drop-Down-Liste auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen. Richten Sie im Inforegister Lagervolumen die Ressourcen für die Dienstleistungsabrechnung über diese Felder ein:
Feld Beschreibung Kostensatz Lagervolumen Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Ressource für die Abbildung des Kostensatzes für das Lagervolumen aus. Klicken Sie alternativ in der Drop-Down-Liste auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen. Lagervolumen aggregiert Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Ressource für das aggregierte Lagervolumen aus. Klicken Sie alternativ in der Drop-Down-Liste auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen. Richten Sie im Inforegister Service die Ressourcen für die Dienstleistungsabrechnung über dieses Feld ein:
Feld Beschreibung Dienstleistung aggregiert Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Ressource für die aggregierte Dienstleistung aus. Klicken Sie alternativ in der Drop-Down-Liste auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen.
So erstellen Sie Leistungsposten für die Ein- und Auslagerung sowie für das Lagervolumen
So erstellen Sie automatisiert Leistungsposten
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Leistungposten erstellen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Klicken Sie optional in das Feld Debitorennr. und wählen Sie einen Datensatz aus.
- Klicken Sie optional in das Feld Startdatum und wählen Sie ein Datum aus.
- Klicken Sie optional in das Feld Enddatum und wählen Sie ein Datum aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Hinweis
Die erstellen Leistungsposten sind auf der Seite Dienstleistungsabrechnung Posten aufgelistet und können dort freigegeben werden.
Leistungsposten für die Einlagerung
Bei den Leistungsposten für die Einlagerung wird unterschieden, ob sie für die Einlagerung für einen Artikel oder für Positionen abgerechnet werden sollen.
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Einkaufsbestellungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Öffnen Sie eine Einkaufsbestellung.
Klicken Sie im Inforegister Allgemein in das Feld Abrechnung Einlagerung und wählen Sie eine Option aus: Artikel oder Positionen.
Hinweis
- Die von Ihnen gewählte Option wird in die Einkaufslieferung übernommen.
- Für alle gebuchten Einkaufslieferungen, deren Buchungsdatum in dem optional eingegebenen Zeitraum fallen, werden Leistungsposten mit der Postenart Einlagerung erstellt.
- Gibt es bereits Leistungsposten für eine Belegnummer, wird der Beleg übersprungen.
Auf der Seite Dienstleistungsabrechnung Posten werden für diese Leistungsposten in diesen Feldern Werte gesetzt:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Postenunterart | Gibt die von Ihnen im Feld Abrechnung Einlagerung ausgewählte Option an. |
| Status | Gibt den Status des Leistungspostens an. Der Status des Leistungspostens hat die Option Offen. |
| Debitorennr. | Gibt die Debitorennummer an, die für die Bestellung identifiziert wurde. |
| Herkunftsnr. | Gibt die Nummer der gebuchten Einkaufslieferung an. |
| Leistungsdatum | Gibt das Buchungsdatum der gebuchten Einkaufslieferung an. |
| Leistungsmenge | Gibt bei Postenunterart Artikel die Summe der Menge (Basis) aller Artikel in der Einkaufslieferung und bei der Postenunterart Positionen die Anzahl der Zeilen der Lieferung mit Menge >0 an. |
| VK-Preis | Gibt den Preis der Ressource aus der Einrichtung für diese Postenunterart an. |
| Betrag | Der Betrag wird aus den Feldern Leistungsmenge und VK-Preis automatisch berechnet. |
Leistungsposten für Auslagerungen
Für alle gebuchten Verkaufslieferungen, deren Buchungsdatum in dem optional eingegebenen Zeitraum fallen, werden jeweils drei Leistungsposten mit der Postenart Auslagerung und den Postenunterarten Artikel, Positionen und Versandkosten erstellt.
Hinweis
- Gibt es bereits Leistungsposten für eine Belegnummer, wird der Beleg übersprungen.
- Ist für eine Postenunterart keine Ressource eingerichtet, wird diese Postenunterart nicht berücksichtigt und ebenfalls übersprungen.
Auf der Seite Dienstleistungsabrechnung Posten werden für diese Leistungsposten Werte in diesen Feldern gesetzt:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Status | Gibt den Status des Leistungspostens an. Der Status des Leistungspostens hat die Option Offen. |
| Debitorennr. | Gibt die Debitorennummer aus der gebuchten Verkaufslieferung an. |
| Herkunftsnr. | Gibt die Nummer der gebuchten Verkaufslieferung an. |
| Leistungsdatum | Gibt das Buchungsdatum der gebuchten Verkaufslieferung an. |
| Leistungsmenge | Gibt bei Postenunterart Artikel die Summe der Menge (Basis) aller Artikel in der Einkaufslieferung und bei der Postenunterart Positionen die Anzahl der Zeilen der Lieferung mit Menge >0 an. Gibt bei der Postenunterart Versandkosten die Packstückanzahl aus dem Belegkopf der gebuchten Verkaufslieferung an. Ist das Feld Packstückanzahl leer, wird das Feld Leistungsmenge auf den Wert 1 gesetzt. |
| VK-Preis | Gibt bei den Postenunterarten Artikel und Positionen den Preis der Ressource aus der Einrichtung für diese Postenunterart an. Bei der Postenunterart Versandkosten wird die relevante Ressource mit dem zugehörigen Preis auf Basis der Frachtkosten Einrichtung ermittelt. |
| Betrag | Der Betrag wird aus den Feldern Leistungsmenge und VK-Preis automatisch berechnet. |
| Zustellercode | Gibt den Zustellercode aus der gebuchten Verkaufslieferung an, wenn die Postenunterart Versandkosten ist. |
| Zustellertransportartencode | Gibt die Transportart aus der gebuchten Verkaufslieferung an, wenn die Postenunterart Versandkosten ist. |
| Gewicht Gesamt | Gibt die Summe der Brutto-Gewichte der Artikel in den gebuchten Verkaufslieferungszeilen an, wenn die Postenunterart Versandkosten ist. |
| Gewicht Paket | Das Gewicht wird aus den Feldern Gewicht Gesamt und Leistungsmenge berrechnet, wenn die Postenunterart Versandkosten ist. |
| Lief. an Länder-/Regionscode | Gibt den Länder-/Regionscode aus der gebuchten Verkaufslieferung an, wenn die Postenunterart Versandkosten ist. |
So erstellen Sie manuell Leistungposten
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Dienstleistungsabrechnung Posten ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Leistungposten für die Postenart Dienstleistung zu erstellen.
Richten Sie den Posten über diese Felder ein:
Feld Beschreibung Postenart Gibt den Leistungstyp des Leistungspostens an. Der Leistungstyp des Leistungspostens hat die Option Dienstleistung. Status Gibt den Status des Leistungspostens an. Der Status des Leistungspostens hat die Option Offen. Beschreibung Geben Sie eine Kurzbeschreibung des erstellten Leistungspostens an. Debitorennr. Klicken Sie in das Feld Debitorennr. und wählen Sie einen Debitor aus, für den der Leistungsposten erstellt werden soll. Klicken Sie alternativ in der Drop-Down-Liste auf Neu. Leistungsdatum Geben Sie ein Leistungsdatum für den Leistungsposten an. Leistungsmenge Geben Sie eine Leistungsmenge für den Leistungsposten an. VK-Preis Geben Sie einen Verkaufspreis für den Leistungposten an.
So geben Sie Leistungposten frei
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Dienstleistungsabrechnung Posten ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Markieren Sie einen oder mehrere Leistungsposten, bei denen im Feld Status der Wert Offen gesetzt ist.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Freigeben. Der Wert im Feld Status wird für die markierten Leistungsposten auf Freigegeben gesetzt.
So setzen Sie Leistungsposten zurück
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Dienstleistungsabrechnung Posten ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Markieren Sie einen oder mehrere Leistungsposten, bei denen im Feld Status der Wert Freigegeben gesetzt ist.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Status zurücksetzen.
So erstellen Sie eine Dienstleistungsabrechnung
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Dienstleistungsabrechnungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.
Richten Sie im Inforegister Allgemein die Dienstleistungsabrechnung über diese Felder ein:
Feld Beschreibung Nr. Geben Sie eine Abrechnungsnummer für die Dienstleistungsabrechnung an. Alternativ wird diese automatisch gefüllt. Debitor Klicken Sie in das Feld und wählen Sie einen Datensatz aus. Abrechnungszeitraum Anfang Klicken Sie in das Feld und wählen Sie ein Datum für den Anfang der Abrechnungszeit aus. Abrechnungszeitraum Ende Klicken Sie in das Feld und wählen Sie ein Datum für das Ende der Abrechnungszeit aus. Status Gibt den Status der Dienstleistungsabrechnung an. Der Status der Dienstleistungsabrechnung hat die Option Offen. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Abrechnungszeilen erstellen.
Hinweis
Beim Erstellen der Abrechnungszeilen werden nur Dienstleistungsposten berücksichtigt,
- die als Status die Option Freigegeben haben,
- die die gleiche Debitorennummer hinterlegt haben, wie im Dienstleistungsabrechnungskopf und
- bei denen das Leistungsdatum zwischen dem Datum im Feld Abrechnungszeitraum Beginn und dem Datum im Feld Abrechnungszeitraum Ende liegt.
Der Status der Dienstleistungsposten wird auf den Wert Aggregiert gesetzt und in der Dienstleistungsabrechnungszeile werden in diesen Feldern Werte gesetzt:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abrechnungsnummer | Gibt die Abrechnungsnummer der Dienstleistungsabrechnung an. |
| Zeilennr. | Gibt die Zeilennummer der der Dienstleistungsabrechnungszeile an. |
| Leistungstyp | Gibt den Leistungstyp des Dienstleistungsabrechnungsposten an. |
| Leistungsdatum | Gibt das Leistungsdatum des Dienstleistungsabrechnungsposten an. Außnahme sind Leistungsposten mit der Postenunterart Artikel. In diesem Fall wird das Leistungsdatum auf das am Dienstleistungsabrechnungskopf hinterlegte Ende des Abrechnungszeitraums gesetzt. |
| Herkunftsnr. | Gibt die Herkunftsnummer des Dienstleistungsabrechnungsposten an. Außnahme sind Leistungsposten mit der Postenart Dienstleistung. In diesem Fall ist die Herkunftsnummer leer. |
| Beschreibung | Gibt die Beschreibung des Dienstleistungsabrechnungsposten an. |
| Betrag | Gibt die Summe der Beträge der aggregierten Leistungsposten an. |
So entfernen Sie Abrechnungszeilen
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Dienstleistungsabrechnungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Öffnen Sie eine Dienstleistungsabrechnung.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Abrechnungszeilen entfernen.
- Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja.
Hinweis
- Die Schaltfläche kann nur genutzt werden, wenn im Feld Status der Wert Offen gesetzt ist.
- Die Abrechnungszeilen werden gelöscht und in den Leistungsposten wird der Status der Posten mit der Abrechnungsnummer auf die Option Freigegeben gesetzt. Die Werte der Felder Rechnungsnr. und Abrechnung Zeilennr. werden entfernt.
So rechnen Sie eine Dienstleistungsabrechnung ab
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Dienstleistungsabrechnungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Öffnen Sie eine Dienstleistungsabrechnung.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Rechnung.
Hinweis
- Abgerechnete Leistungsabrechnungen werden in der Liste Dienstleistungsabrechnungen - Abgerechnet aufgelistet.
- Der Status der Leistungsabrechnung wird auf die Option Abgerechnet gesetzt und es können keine Daten mehr geändert werden.
- Der Status der Leistungsposten aus der Leistungsabrechnung wird ebenfalls auf die Option Abgerechnet gesetzt.
- Es wird eine neue Verkaufsrechnung für den ausgewählten Debitor erstellt und gebucht.
- In den Zeilen wird für jeden Leistungstyp eine Abrechnungszeile erstellt, sofern Leistungsposten mit diesem Leistungstyp vorhanden sind.
- Es wird für jeden Leistungstyp die Ressource aus der Einrichtung verwendet.
- Unter jeder Abrechnungszeile wird eine Textzeile ergänzt mit dem Abrechnungszeitraum.
- Der Wert im Feld VK-Preis entspricht der Summe der Beträge der Abrechnungszeilen.
- Die Menge wird auf den Wert 1 gesetzt.
- Die Nummer der gebuchten Verkaufsrechnung wird in die abgerechnete Leistungsabrechnung eingetragen.